Dow futures: Tanggal pertemuan Fed dengan pasar turun dalam kenyataan ini; Lima saham kuat

Dow berjangka akan dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan fokus pada pertemuan Federal Reserve.




X



Pasar saham mengalami kerugian yang menghancurkan minggu lalu karena kenaikan tiba-tiba dalam laporan inflasi CPI serta beberapa laporan atau peringatan pendapatan yang suram. Indeks utama mundur dari MA 50-hari mereka dan memangkas beberapa level kunci lainnya pada hari Jumat. Banyak saham blue-chip juga menderita.

Saatnya bagi investor untuk mendapatkan eksposur minimal, paling banyak. Buat daftar pantauan dengan saham yang memiliki kekuatan relatif kuat dan memiliki level kunci. Tesla (TSLA), Enfase Energi (ENPH), Koleksi seratus tahun (CEL), kecepatan serigala (Serigala) dan Farmasi Vertex (VRTX) semuanya memenuhi syarat.

Tentu saja, saham Tesla, Enphase, dll. terlihat kuat sekarang, tetapi mungkin tidak dalam beberapa hari mendatang. Banyak saham tampak kuat sampai Selasa lalu. Lainnya tampak solid sampai Kamis atau Jumat.

Saham WOLF ada di daftar pantauan IBD Leaderboard. Saham Tesla, Enphase dan CELH ada di IBD 50. Saham ENPH dan Vertex ada di IBD Big Cap 20.

Rapat Fed

Pertemuan Fed berlangsung 20-21 September. Setelah CPI Selasa, yang menunjukkan kekuatan di mana-mana di luar bensin, pasar mendukung ekspektasi untuk kenaikan suku bunga Fed ketiga berturut-turut sebesar 75 basis poin. (Ada sedikit peluang untuk pergerakan 100 basis poin yang besar.) Investor akan fokus pada apa yang ditunjukkan oleh kebijakan Fed di masa depan.

Perkiraan triwulanan Fed akan menunjukkan di mana pembuat kebijakan melihat suku bunga dana Fed lebih lanjut.

Saat ini, pasar condong ke arah kenaikan suku bunga lagi sebesar 75 basis poin di bulan November, diikuti oleh 25 atau 50 basis poin di bulan Desember. Ini akan mendorong suku bunga target dana Fed menjadi 4%-4,25% atau 4,25%-4,5%, dibandingkan ekspektasi 3,75%-4% sebelum laporan CPI.

Ketua Fed Jerome Powell akan memberikan komentarnya setelah pertemuan pada 14:30 ET. Powell menjelaskan dalam pidatonya di Jackson Hole 26 Agustus bahwa The Fed tidak akan mengulangi kesalahan tahun 1970-an dengan melonggarkan kebijakan terlalu cepat.

Kontrak berjangka Dow jones hari ini

Dow Jones berjangka dibuka pada pukul 6 sore ET pada hari Minggu, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingatlah bahwa tindakan semalam di Dow Jones berjangka dan di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.


Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka menganalisis pasar saham yang dapat ditindaklanjuti, saham yang dapat ditindaklanjuti di IBD Live


pasar saham minggu lalu

Pasar saham mengalami kerugian tajam minggu lalu, mundur tajam setelah kenaikan kuat pada hari Senin.

Dow Jones Industrial Average turun 4,1% dalam perdagangan saham pekan lalu. S&P 500 turun 4,8%. Nasdaq Composite jatuh 5,5%. Saham perusahaan kecil Russell 2000 turun 4,5%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 13 basis poin menjadi 3,45%, kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut. Pada satu titik pada hari Jumat, imbal hasil obligasi 10-tahun adalah 3,483%, persis sama dengan tertinggi 11-tahun yang dicapai pada 14 Juni.

Minyak mentah berjangka AS turun 1,9% menjadi $85,11 per barel pekan lalu, penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Harga gas alam turun 2,7%, tetapi setelah minggu yang sibuk dengan keuntungan dan kerugian.

ETF

Di antara ETF teratas, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) turun 5% minggu lalu, sedangkan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) turun 4,2%. iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ETF (IGV) turun 8,3%. Saham VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) turun 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 10,3% minggu lalu. Dana Pembangunan Infrastruktur Global X AS (PAVE) 7,5%. Dan Global Gates Corporation (JETS) turun 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 6,9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kehilangan 2,7% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) kehilangan 3,9%. Dana SPDR (XLV) di sektor kesehatan terpilih turun 2,3%

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 4,5% minggu lalu dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 5,3%. Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF Ark Invest.


5 saham China teratas yang harus diperhatikan sekarang


stok ENPH

Saham Enphase naik 4% minggu lalu menjadi 318,01, terus mencari support di garis tertinggi 21 hari. Menarik kembali ke 21 hari, dan mungkin menghentikan laju 50 hari untuk mengejar ketinggalan, dapat memberikan peluang pembelian yang lebih aman. Sejumlah sandiwara surya masih terlihat kuat.

persentase saham

Saham CELH turun 4,9% menjadi 100,70 minggu lalu, tetapi menemukan dukungan pada rata-rata pergerakan 10 minggu. Pergerakan di atas tertinggi Kamis di 108,37 bisa memberikan entri yang solid. Dalam beberapa minggu, persentase saham bisa memiliki basis baru di 118,29 poin pembelian.

stok serigala

Pembuat chip yang berfokus pada EV, Wolfspeed, melonjak 5,25% menjadi 120,21 minggu lalu, termasuk kenaikan 2,8% pada hari Jumat. Investor dapat memperlakukan 123,35 sebagai titik beli untuk saham WOLF dari pegangan dalam konsolidasi yang lebih lama.

Stok VRTX

Saham Vertex turun 0,9% minggu lalu menjadi 289,42, tetapi naik 0,8% pada hari Jumat untuk melewati garis 21-hari, 50-hari dan 10-minggu. Pergerakan di atas tertinggi 12 September di 296,14 akan memberikan entri awal. Saham VRTX kemungkinan akan memiliki basis datar dalam beberapa hari, dengan 306,05 poin pembelian.

Saham Tesla

Saham Tesla naik 1,2% menjadi 303,35 minggu lalu, setelah naik 10,9% pada minggu sebelumnya. Saham raksasa kendaraan listrik itu mempertahankan dukungan pada rata-rata pergerakan 200 hari.

Garis kekuatan relatif saham TSLA telah meningkat secara signifikan. Selama dua minggu terakhir, itu mencapai level tertinggi dalam lima bulan. Garis RS, garis biru pada grafik yang disediakan, melacak kinerja saham terhadap S&P 500.

Investor dapat menggunakan pergerakan di atas tertinggi Kamis di 309,12 sebagai entri yang kuat, atau tertinggi jangka pendek di 314,64. Ini masih jauh dari titik pembelian tradisional.

Untuk semua saham ini, kondisi pasar yang lemah meningkatkan risiko pembelian apa pun sekarang.


Tesla vs. BYD: Raksasa EV mana yang terbaik untuk dibeli?


analisis pasar saham

Pasar saham dimulai minggu lalu dengan keuntungan yang solid pada hari Senin, yang sekarang terlihat sudah lama sekali. Indeks utama tergelincir melalui rata-rata pergerakan 50 hari pada hari Selasa. Pada hari Jumat, Nasdaq dan S&P 500 ditutup di bawah posisi terendah September dan akhir Juli, bahkan jika mereka mundur dari posisi terendah intraday.

Indeks utama sekarang telah pulih lebih dari setengah dari kenaikan mereka dari pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus.

Ya, beberapa saham terkemuka telah bertahan, tetapi untuk setiap Tesla, Vertex atau Celsius, ada banyak nama berkualitas yang mengalami kerugian besar.

Laporan CPI hari Selasa tidak hanya menyebabkan kerusakan teknis yang serius pada pasar, tetapi juga melemahkan kasus untuk reli yang lebih luas. Investor telah bertaruh bahwa laporan inflasi akan mendorong The Fed untuk mulai memperlambat kenaikan suku bunga, setidaknya setelah September. Harapan-harapan itu telah pupus.

Ini adalah kedua kalinya pasar begitu cerah tentang kebijakan Fed. Reli musim panas sebagian besar didorong oleh investor yang memperkirakan The Fed akan segera menyelesaikan kenaikan suku bunga – dan kemudian mulai memotong sekitar tahun 2023. Pidato Powell Jackson Hole mengakhiri pembicaraan tentang “poros Fed” untuk memangkas suku bunga.

Pertemuan Fed aktual hari Rabu kemungkinan tidak akan menjadi penggerak pasar, mengingat seberapa banyak investor telah menyesuaikan diri dalam tiga minggu terakhir.

Harga akan naik dan Anda akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. The Fed siap untuk mendorong AS ke dalam resesi untuk memeras inflasi.

Jauh dari penurunan klaim pengangguran, yang hanya menambah ketakutan The Fed, data ekonomi baru-baru ini mengecewakan. Lingkungan inflasi tinggi, upah rendah dan pertumbuhan rendah merupakan tantangan besar bagi perusahaan mana pun.

bencana FedEx (FDX) penghasilan dan ulasan, hasil yang beragam dari Adobe (ADBE) Peringatan dari Nokor (NUE) dan Baja AS (X) mencerminkan bahwa perusahaan menghadapi periode yang panjang dari hasil yang tidak merata atau buruk. Perusahaan multinasional dan emiten yang mendominasi S&P 500 bisa sangat rentan, mengingat kekuatan dolar dikombinasikan dengan pelemahan di Eropa dan China.


Saatnya Memasarkan dengan Strategi Pasar ETF IBD


Apa yang kamu lakukan sekarang

Pasar saham tidak dalam kondisi yang baik. Kondisi makro ekonomi yang buruk. Investor perlu mempertimbangkan bahwa pasar dapat mundur dari posisi terendah Juni atau terikat kisaran selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sampai ada kejelasan nyata tentang permainan akhir untuk kenaikan suku bunga Fed.

Eksposur investor harus minimal. Tidak ada yang salah dengan menjadi uang tunai 100%, terutama jika perdagangan baru-baru ini bertentangan dengan Anda.

Fokus pada membangun daftar pantauan Anda, perhatikan saham yang menunjukkan ketahanan. Jika pasar tetap lemah, beberapa nama ini akan goyah, sementara yang lain akan muncul. Kuncinya adalah memiliki daftar yang diperbarui ketika kondisi pasar membaik, dan bersiaplah untuk memanfaatkannya.

Baca gambaran besarnya setiap hari untuk tetap selaras dengan tren pasar, saham, dan sektor unggulan.

Silakan ikuti Ed Carson di Twitter di penyematan tweet Untuk update pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Mengapa IBD menyederhanakan pencarian saham terbaik

Dapatkan saham pemenang berikutnya dengan MarketSmith

Ingin cepat untung dan terhindar dari kerugian besar? Coba SwingTrader

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

IBD Digital: Buka Daftar Saham Premium IBD, Alat & Analisis Hari Ini

Leave a Comment

Your email address will not be published.